上工申贝股票铁货收盘再度大跌8% 大股东持续减持引发投资者担忧

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  2月1日,港股铁矿石公司铁货(01029.hk)继昨日上工申贝股票大跌5.36%之后,今日收盘继续大跌8%,报0.195港元,创4月新低,成交1374.23万港元。

  据分析人士称,铁货此次下跌或与公司可能举行集资的公告以及公司大股东也即独立董事蔡穗新的持续减持公司股份进行套现有关。此外,近期国企铁矿石行情下跌以及美元迅速贬值也使得投资者对公司的未来收益情况产生担忧。

  铁货(01029.HK)近日的公告称,截至2017年12月31日止期间的未经审核现金及存款结余约为1110万美元。於2017年12月31日,未偿还债项总额约为2.352亿美元。尽管由于新设的K&S工厂的干燥装置产能提升计划遇到挫折,使得K&S目前不是以全面产能营运,但已经继续为铁江现货带来了正现金流。

  据此,公司将继续监察其持续营运状况,並正在致力採取措施以改善其现金流量状况,包括可能在认为合適时进行集资活动。

  资上工申贝股票料显示,相关贷款是铁货于2010年为建设K&S项目及运营所需而与向工商银行申请的,贷款共计3.4亿美元,按照协议,铁货需在2014年12月起,分16期每半年偿还一次,每期偿还2125万美元(利息另计),并在2022年6月全部还清。目前该笔贷款实际年利率为6.3%。但此前K&S项目建设进展不及预期,一再延迟投产,加上公司连年亏损致使营运压力加剧,现金流紧张。

  多种负面因素叠加

  有投资者表示,虽然公司没有透露集资方式以及额度,但以及从连日来的大跌走势看,此次公告有一定的利空作用,因为按照多数港股集资的惯例,很有可能通过折价发行新股来实现目的,叠加上周来铁矿石的下跌走势,这对公司的股价将产生不利影响。

  铁矿石市场行情方面,据我的钢铁网分析,上周铁矿石期货主力合约大幅回落,周跌近5%。现货市场交投冷清,价格波动较小,钢厂目前多以按需采购为主,而前期吨钢利润大幅回落导致矿价未能随补库走强。随着春节前钢厂补库对铁矿的支撑已减弱,短期内铁矿价的反弹难度较大。

  铁货作为俄罗斯远东地区及中国东北部开展铁矿勘探、开采、加工及销售的公司,近期北半球极寒暴雪天气的持续肆虐,矿石的开采和销售也受到了一定的影响。

  此外,由于铁货的财务收益以美元计价,近期美元的持续贬值也对公司的利润造成了不少的汇兑损失。

  大股东持续减持引发投资者担忧

  据铁货2016年的中期财报资料显示,非执行董事蔡穗新持有公司股份17.975亿股,占总股份比例29.2%。

  但自从2016年底开始,蔡穗新便开始持续多次在场内上大幅减持所持股份,统计显示,截止2018年1月15日的最新数据显示,蔡穗新共计减持了21167.4万股,套现近亿港元,目前还持有公司20.69%股份(见下图)。

  据2016年11月初的一则新闻报道称,俊安集团旗下的两家港股上市公司铁货(01029)和楼东俊安资源(00988)11月3日晚公布,铁货的非执行董事,即楼东俊安资源的主席蔡穗新,被香港高等法院限制其将资产移离香港。原因可能跟为一家其在内地成立的企业提供的担保案有关。

  分析人士称,蔡穗新被资产限制之后,直到现在,他的公司资金就一直很紧张。为了缓解资金压力,他不得不大量抛售铁货的股价套现资金来缓解压力。

  更甚的是,近日有香港媒体爆料,蔡穗新的资金疑断裂,正在以招標形式出售一篮子物业:

  市场罕见一篮子银主盘放售。有豪宅炒家于2004年至2011年动用逾10亿元买入大批物业,包括狂扫大上工申贝股票埔“坟场盘”比华利山别墅14幢洋房;炒家疑资金断裂,最终爆煲,多达31个物业一炮过沦为银主盘,料是2002年后“豪宅大王”秦锦钊多达46个物业爆煲后,16年来全港最大规模银主盘放售个案。

  第一太平戴维斯承银主名以招标形式出售一篮子物业,涉及多达31项物业(包括两个车位),涉及赤柱富豪海湾(6伙)、跑马地乐天峰、大埔比华利山别墅(14伙)等。

  消息指,银主只接受一篮子形式买入,不接受“散买”,个别物业连租约放售,意向价约12亿元。今年3月16日正午12时截标。

  土地及公司注册处资料显示,上述物业由多间不同公司持有,公司由蔡穗新、柳宇及霍羲禹等人持有。

  蔡穗新的近两年来的多次减持,已经让很多跟踪该股的投资者开始猜疑其还要继续把剩下的股份减持下去到什么程度,按照20.69%的股份占比来说,如果要清仓式减持的话,对股价绝对是一个巨大的灾难。